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RAPPORT FINANCIER AG 2009/2010

 

 

 

 

 

 

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RAPPORT FINANCIER 

 

Saison 2009/2010

 

 

 

 

 

EDITION DU 14/12/10

 

 

SOMMAIRE

 

 

 

 

 

Analyse comptable

 

 

Compte de résultat 2009/2010

 

Bilan Actif-Passif 2009/2010

 

ANALYSE COMPTABLE.

 

LES PRODUITS.

 

Les financements pour la saison 2009/2010 se répartissent de la manière suivante :

 

Les prestations de services usagers (licences)

Elles passent de 5 323 € à 3 275 € soit une diminution de 38,47 %. 

 

On trouve à l'origine de cette variation la baisse du nombre de licenciés.

 

Les autres prestations de services (ANCV)

Elles passent de 720,72 € à 237,60 € soit une diminution de 67,03 %. 

 

On trouve à l'origine de cette variation la baisse du nombre de coupons sports qui passent de 36 à 12 

 

La réserve parlementaire

 

Elle passe de 2 000 € à 1 000 € soit une diminution de 50 % sans aucune explication ni aucun débat budgétaire.

 

La subvention d'exploitation Ville (fonctionnement)

Elle passe de 2 985 € à 3 800 € soit une augmentation de 27,30 % sans aucune explication ni aucun débat budgétaire. 

 

La subvention d'exploitation Ville (tickets loisirs).

Elles restent  identiques à l'année précédente.

 

Le Conseil Général.

La subvention passe de 751 € à 549 € soit une diminution de 26,89 %.

 

On trouve à l’origine de cette variation la subvention de fonctionnement qui passe de 530 € à 549 € et  l'absence de subvention de matériel pédagogique.

 

Les subventions d'exploitation du C.N.A.S.E.A.

Elles passent de 11 235,20  à 0 € 

 

On trouve à l'origine de cette variation la fin de contrat du salarié.

 

 La subvention C.A.F.

Elles passent de 1 330 € à 320 € soit une diminution de 75,93 %.

On trouve à l'origine de cette variation la baisse du nombre de licenciés payant leur cotisation en chèques loisirs.

 

 Les subventions du District des Ardennes de Football.

 

Elles passent de 300 € à 0 €, nous n'avons pas été subventionné cette saison.

 

 Les subventions C.N.D.S.

Elles passent de 1 144 € à 600 € soit une diminution de 47,55 %.

 

On trouve à l'origine de cette variation :

 

une subvention de 500 € pour la formation d'un éducateur,

une subvention de 100 € pour l’acquisition d’équipements.

 

 Les subventions des sponsors

 

Elles passent de 1 100 € à 0 €.

 

Cette année, les sponsors ont fourni les équipements (jeux de maillots).

 Les autres produits de gestion courante

Ils passent de 1 326,64 € à 0 €.

 

Aucune activité (tournoi, buvette, etc.) n'a été mise en œuvre cette année

 

 Les produits financiers intérêt livret bleu

 

Ils passent de 40,85 €. à 36,87 € soit une diminution de 9,74 %.

 

On trouve à l'origine de cette variation la baisse du montant affecté par le taux d’intérêt du livret bleu.

 

 Le remboursement de la CPAM.

 

Il passe de 630,74 € à 0 € 

 

On trouve à l'origine de cette variation l'absence de  remboursement par subrogation pour le salarié car il a fini son contrat.

 

 

CHARGES.

 

Les dépenses pour 2009/2010 se répartissent de la manière suivante :

 

Achats de prestations de service (ANCV)

Ils passent de 480 € à 240 € soit une diminution de 50 %.

 

On trouve à l’origine de cette variation le remboursement à 12 familles seulement des coupons sports.

 

 

L’arbitrage 

 

Il passe de 2 344,50 € à 1193,75 soit une diminution de 49,08 %.

 

On trouve à l'origine de cette variation la baisse du nombre d'équipes dont l’arbitrage des matchs est payant.

Les licences et engagements

Ils passent de 6 241,04 € à 4 642,15 soit une diminution de 25,61 %.

 

On trouve à l’origine de cette variation la baisse du nombre d'équipes.

Achats de matériel, équipement

Ils passent de 4 262.18 € à 3 477,48 € soit une diminution de 18,41 %.

 

On trouve à l’origine de cette variation :

l’acquisition d’équipements (shorts, chaussettes, maillots, etc.),

la diminution des achats d’équipements pédagogiques (uniquement des ballons)

la baisse du nombre de licenciés.

 

Achats de petit matériel et entretien

Ils passent de 598,38 € à 0 €. 

 

Achats de produits d’entretien

 

Ils passent de 181,44 € à 59,74 € soit une diminution de 67,07 %.

 

On trouve à l’origine de cette variation l’achat de lessive qui est moins conséquent. Cela est dû au nombre moins important d'équipes.

Achats de fournitures de bureau

Ils passent de 239.90 € à 271,88 € soit une augmentation de 13,33 %.

 

On trouve à l’origine de cette variation l'augmentation des coûts de papeterie.

 

Achats de fournitures non stockables (collation, tournoi)

Ils passent de 931,67 € à 190, 74 € soit une diminution de  79,52 %. 

 

On trouve à l’origine de cette variation les collations pour les équipes  qui sont moins importantes.

 

9) Assurances

 

Elles passent de 97 € à 98,93 € soit une augmentation de 1,98 %.

 

On trouve à l’origine de cette variation l'augmentation des tarifs de la compagnie d’assurances.

 

10) Transports biens et personnel

Ils passent de 1 749,88 € à 569,29 € soit une diminution de 67,46 %.

 

On trouve à l’origine de cette variation la gestion plus efficiente des dépenses en gasoil pour les déplacements avec une facturation directe au Centre Social Le Lac.

 

11) Déplacements, missions et réceptions

Ils passent de 149,55  € à 114,80 € soit une diminution de 23,23 %.

 

On trouve à l’origine de cette variation l'organisation de petits-déjeuners pour les équipes.

 

12) Frais postaux

Ils passent de 263,41 € à 54,45 € soit une diminution de  79,32 %.

 

On trouve à l’origine de cette variation une gestion plus efficiente dans l'envoi du courrier.

 

 

13) Frais de télécommunication

Ils restent  identiques à l'année précédente.

 

14) Frais de formation

Ils passent de 786 € à 500 € soit une diminution de 36,38 %.

 

On trouve  l’origine de cette variation les frais de formation pour un éducateur.

 

15) Dotations aux amortissements et provisions

 

Elles passent de 307,07 € à 481,62 € soit une augmentation de  56,84 %.

 

On trouve à l'origine de cette variation :

 

l’acquisition d'un ordinateur portable pour la Trésorière pour une année complète,

les amortissements de la machine à laver et des ranges ballons. 

 

16) Frais bancaires  (compte sur Internet et chéquier)

 

Ils passent de 34,18 € à 28,89 € soit une diminution de 15,47 % sans aucune explication de la banque.

 

 

LE RESULTAT

 

Le résultat 2009/2010 est de – 1 871,06 €.  

 

Compte de résultats  2009/2010

 

CHARGES

montant

PRODUITS

montant

prestation de service coupons sport

240,00 €

prestations de services usagers (licences)

3 275,00 €

arbitrage

1 193,75 €

autres prestations de services (ANCV)

237,60 €

licences et engagements

4 642,15 €

matériel et équipements

3 477,48 €

subvention réserve parlementaire

1 000,00 €

produits entretien

59,75 €

subvention CNDS

600,00 €

fournitures de bureau

271,88 €

conseil général :

 

fournitures non stockables

190,74 €

fonctionnement

549,00 €

assurances

98,93 €

 

 

transport biens et personnel (gasoil)

569,29 €

CAF chèques loisirs

320,00 €

déplacements, missions, réceptions

114,80 €

subventions exploitation ville de Sedan :

 

frais postaux

54,45 €

ticket loisirs

1 171,20 €

frais de télécommunication

924,00 €

fonctionnement

3 800,00 €

frais de formation

513,00 €

 

 

dotation aux amortissements et provision

481,62 €

 

 

frais bancaires

28,89 €

 

 

 

 

intérêts bancaires

36,87 €

 

 

 

 

 

 

résultat négatif

1 871,06 €

 

 

 

 

TOTAL

12 860,73 €

TOTAL

12 860,73 €

BILAN  ACTIF  PASSIF  2009/2010

 

ACTIF

PASSIF

 

BRUT

AMORTISSEMENT

NET

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

ACTIF IMMOBILISE

 

 

 

FONDS PROPRES

 

matériel activité

1 336,30

703,65

632,65

report à nouveau

6 470,88

matériel bureau

644,64

250,69

393,95

 

 

 

 

 

 

RESULTAT DE L'EXERCICE

-1 871,06

Total

1 980,94

954,34

1 026,60

 

 

 

 

 

 

DETTES FOURNISSEURS

 

AUTRES CREANCES

 

 

 

FOURNISSEURS

1 170,26

subventions à recevoir

1 149,00

 

1 149,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

1 149,00

 

1 149,00

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPONIBILITES

 

 

 

 

 

Crédit Mutuel

2 650,95

 

2 650,95

 

 

Compte livret

929,27

 

929,27

 

 

Caisse

14,26

 

14,26

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

3 594,48

 

3 594,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

6 724,42

954,34

5 770,08

 
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Gregoire Lelarge est devenu membre plus de 3 ans
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